上饶方志敏纪念馆管委会

2018年部门决算说明

目    录

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明 
       九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，明确主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产，促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划，运用市场化手段，多渠道筹集建设资金，对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利，维护出资人权益，行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数22人，其中行政编制0人，事业编制16；年末实有人数27人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员11人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年部门决算表

详见附表。

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1179.64万元，其中上年结转和结余308.73万元，较上年增加100%；本年收入合计870.9万元，较上年增加了40.8%，主要原因是：增加了人员和项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入870.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1179.64万元，其中本年支出合计943.95万元，较上年增加100%，主要原因是：增加了人员和项目资金支出。

年末结转和结余235.69万元，较上年减少23.6%，主要原因是：减少项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出232.42万元，占24.62%;项目支出711.53万元，占75.37%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1230.6万元，决算数为943.95万元，完成年初预算的76.7%.其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为1029万元，决算数为681.53万元，完成年初预算的66.23%,主要原因是：项目资金结转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%。

（三）商品服务业支出年初预算数为171.6万元，决算数为232.34万元，完成年初预算的100%。

(四）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；

（五）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出232.42万元，其中：

（一）工资福利支出189.6万元，较2017年增加41%，主要原因是增加了人员相关工资福利支出。

（二）商品和服务支出42.73万元，较2017年增加114%，主要原因是增加了劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出0元，较2017年减少100%，主要原因是减少医疗费支出。

（四）资本性支出0万元，较上年下降0%，主要原因是：无大型修缮。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为31.71万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的83.44%，决算数较上年下降2.5%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无人员出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为27.73万元，完成预算的92.4%，决算数较上年下降2%。主要原因是：节约了招待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为3.99万元，完成预算的79.8%，决算数较上年下降5%。主要原因是：减少了车辆运行费用。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费153万元，较上年度决算数增加了115.4%，较年初预算数增加了8.7%，主要原因是：增加了聘用、临时人员的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元，中小企业合同金额为6.97万元，占政府支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术有用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。原因为我委是涉及2018年事业单位车改单位，我委于2018年7月全面取消单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委2018年度项目支出未达到自评标准，故2018年度一般公共预算项目支出未开展开展绩效自评，特此说明。

第四部分  名词解释

一、商品服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）：指方管委事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二、文化体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）：指方管委事业单位，用于保障机构正常运转经费的支出。

三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指方管委事业单位，用于烈士纪念建筑物的修缮支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指方管委事业单位，用于在职职工和退休人员的医疗保险支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指方管委事业单位，用于在职职工的住房公积金财政资金配套支出。

六、“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

七、机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表.xls